往来对账管理制度（模板1篇）

该制度旨在清晰化公司同客户之间的账目核对步骤，界定市场部门与财务部门的工作任务开元ky888棋牌官网版，保障公司对外发出的账单能够顺利实施开yunapp体育官网入口下载手机版，因此特此制定此项规定。

一、对账单流程

对账单制作部门为市场部。

工作人员参照客户提交的提货记录编制明细表，按照客户指定的期限准备核对文件，财务部门对核对文件进行审核，发送给客户并请求对方签字确认，按照客户的要求开具相关凭证，将回签文件、核对文件、明细表、提货记录、购货申请一并存档保管。

二、市场部后勤员职责

1、制作往来账务台帐及对账单；

单价的确定和数量的核实，必须要有书面凭证支撑，例如报价单、送货单、退货单等文件可以作为证明。

与客户之间的业务账目需要持续追踪和联络，详细步骤包括先提供价目清单，接着生成购买合同，然后发出交货凭证，之后记录明细账簿，再制作对账文件，随后获取确认签字，最后是签收确认，并按月度分类客户进行存档。

4、所有往来单据必须为客户签字盖章原件或传真件；

5、将客户报价单抄送一份予财务部出纳，供财务部核单及存档。

三、财务部出纳职责

1、对台帐及对账单单价、数量、金额进行核实；

2、台帐及对账单核实依据为报价单、送货单、退货单等；

3、根据客户需求开具*。

四、其他

客户往来报价单和对账单由财务部及市场部直接处理，公司仅允许这两部门对外提供报价单开元棋官方正版下载，其他任何部门都不行，财务部与市场部需对往来售价内容保密。

这项制度从公布开始就要实施，所有关联人员必须依照这些准则开展活动，若有违反制度的情况，将根据具体情况对当事人进行相应的追究和处理。