最新出纳岗位职责

出纳负责依照相关规范和办法，执行本机构的货币收支、银钱往来及关联记账任务，同时管理库存现金、证券凭证、财务印记和各类票据等事务。本文将介绍出纳的工作任务，供大家参考学习。

出纳岗位职责（1）

在财务主管管理之下，精通公司资金管理办法，能够有效实施银行交易流程。

依照财务制度处理各项资金往来，恪守准则，务必确保：支付有凭证，收取有记录。流程规范，基础文件完整齐全。

每日对收支票据进行整理与核对，随后按序编排编号，同时记录现金与银行账目，务求每日账目清晰且每月结算无误，确保账面记录与实际相符，并且周期性地，自愿配合会计对货币资金库存以及银行对账单的审核。

每月从金融机构获取结算单据，编制《银行存款情况核对表》，随后进行归档处理。

定期向部门主管通报账户资金的具体进项和支出情况，确保资金得到有效规划和使用，同时按照指示提供必要的出纳信息和相关报表。

每月固定在15号和25号完成当月会计凭证的整理工作，确保凭证准确无误，并且所有手续完备，然后交给会计进行账务处理。

7.遵守职业道德规范，做好财务数据及资金保密义务。

每月25日是固定的核对账目日子，当天要准备好现金和银行存款的盘点记录，确保账面数字和实际数量一致。

提供税务相关支持，包括协助完成报税流程，处理纳税事宜，以及参与会计报税、领用票据等事务性工作。

需妥当保管现钞、储蓄簿、相关图章、未用支票和收条，同时整理并归档各类票据、账本、报表及其他财务文件，并完成装订手续。（此项工作由财务主管统筹，会计主导，出纳配合）

妥善收存保管机构的印章和执照，同时实施使用记录管理；按时开展相关执照的年度审核事宜。

12.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位工作细则（2）

依照财务规定审核资金往来票据数额、附件等，确保票据完整，信息完整准确，符合规范，并迅速处理日常报销事宜；面对存疑凭证，秉持原则，有权拒绝支付并上报财务主管。

日常资金收支明细务必每日核对清算，账目须即刻登记，每日资金存量应即时核算清楚，每周至少向总经理提交一次准确完整的资金支出与结余报告，且需随时准备回答总经理关于资金状况的询问。

3、妥善处理、保管有关财务印鉴、公司账户、各项财务票据。

每月的二十五号是账目结算的日期，在这一天需要准备好资金状况的清单和货币实存对照的记录，确保账目与实际金额相符。

无误，保证公司资金安全。

5、 整理检查好当月做账票据，定期移交会计主管做账。

6、 每月定时登记现金科目凭证，并确认余额正确。

帮忙跟黄河项目经理一块儿，把那些对账要款的初始单据给收拾好，同时还得弄明白对方公司的财务规矩和要钱走流程。

承担每月企业内部薪资核算工作，涵盖社保各项明细扣除信息，并执行薪资支付流程。

9、 负责水保、监理等项目合同留档、收付款登记，开具发票。

10、负责办理员工社保增减手续及社保年审等相关联工作

参与会计主管每月进行税务申报的相关事宜，负责收集整理外帐税务规划所需的各项文件，确保资料齐全准确无误。

12、服从财务主管工作安排并积极完成交办的其他事项。

工作内容

编辑

（1）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

记录账目，确保每日结清每月结算。参照已完成的收款和付款单据，逐条按顺序录入现金和银行存款的账簿，并计算最终余额。

妥善存放手头资金，妥善存放各类凭证，务必保证其安全无虞，务必保证其完整无损。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

承担薪酬计算工作，输出薪酬信息。依据薪酬总额的构成和领取人员，实施精确细分统计。依据管理层面的指示，制作相关薪酬总额文件。

工作职能

收付职能

出纳人员首要职责是处理收支事务。公司运营过程中，涉及商品交易的款项往来、与其他单位的款项结算，还包括各种有价凭证以及金融活动的操作。所有这些业务中的现金、票据、证券的收付和操作，还有银行账户资金的收付处理，都需要出纳人员负责完成。

反映职能

出纳需采用同一货币尺度，借助特有的现金与银行存款流水账、各类有价证券的详细分类账簿，对本机构的资金状况和有价证券实施具体记录与清算，旨在为经营管控和投资规划提供必要全面的经济数据。所以，体现职责是出纳岗位核心职能中的重点。

监督职能

出纳需对企业所有经济活动实施监督，尤其关注资金收支的合规性、合理性及实际状况，全程跟踪管理。

管理职能

出纳还承担着关键的管理任务,负责妥善存放现金与证券,妥善处理银行账户和各类票据,深入考察资金运用效率,为公司的投资方向提供经济数据,有时还亲自介入方案的审核和投资回报的测算工作。

工作特点

社会性

出纳负责处理机构现金的收支和保管工作，这项工作处于整个社会经济的背景之下，与宏观的经济运行紧密相连。只要机构开展经济业务，出纳就必须参与其中。比如出纳需要掌握国家相关财务法规开yun体育app入口登录，并参与相关培训，出纳还须频繁前往金融机构办理业务。因此，出纳工作具有广泛的社会性。

专业性

出纳岗位是会计体系中的关键职位，具备独特的业务流程和规范要求。单据填写方式，账簿登记方法都蕴含专业技巧，保险箱的运用与维护同样需要严谨态度。要胜任出纳工作，既需接受系统化职业培训，又要在实际操作中持续提升能力，熟悉核心操作要点，精通各类办公设备，方能成为达标的专业人员。

政策性

出纳工作具有很高的政策性要求开元棋官方正版下载，其每一个操作步骤都要遵循国家相关准则。比如，处理现金收支需依照国家现金管理准则执行，开展银行结算业务要依据国家银行结算办法操作。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都将出纳工作纳入会计工作范畴，并对出纳工作制定了详细规范和标准。出纳人员若不了解这些规章制度，便无法胜任出纳职责；若不依照这些规章制度行事，就触犯了财务规范。

时间性

出纳事务非常注重时效性，具体到何时支付员工薪酬，何时核验银行流水清单等环节，都设有明确的时间限制开元ky888棋牌官网版，哪怕一天耽搁也不行。为此，负责现金管理的人员必须制定清晰的日程安排，准时完成各项任务，以此确保工作成效。