pg下载麻将胡了A.旗舰厅进体育.cc 金蝶云星辰旗舰版软件核心流程操作手册

金蝶云星辰软件1800起

一、采购流程

1．新增供应商

岗位：采购员

路径：基础资料-业务资料-供应商

2．新增商品

岗位：采购员

路径：基础资料-商品资料-商品信息

3．采购申请

场景：采购部门接收其他其他部门的采购申请，集中安排采购

岗位：销售员、计划员等

路径：采购管理-采购单据-采购申请

4．采购订单

发生这样一个场景，采购部门和供应商把采购商品详详细细的明细确定好了，又将价格定了下来，还明确了交货时间，也谈好了账期等相关信息，之后签订了合同 。

岗位：采购员

路径1：采购申请单下推

对采购管理里的采购单据进行操作，采购单据中的采购申请，要选择采购申请单采购或者合并采购，之后生成采购订单， 。

路径2：直接生成采购订单

采购管理-采购单据-采购订单，新增采购订单

（1）记录预付订金

金额信息表的表体部分，要从中选择付款账户，还要挑选付款方式，接着去填写预付订金的金额，在保存采购订单或者审核采购订单完毕之后，再点击去生成预付单 。

财务/出纳完成订金打款，审核预付款单

如需自动生成预付单，可请系统管理员进行参数设置

路径是，系统设置，其中包含基础设置，基础设置里有系统参数设置，系统参数设置中有进销存参数设置，在此路径对应的设置中，开启【采购订单审核时，自动生成预付款】这一选项而且保存，如此一来，要是采购订单审核了，那就不需要去点击“生成预付单”，就能够自动生成未审核的预付款单 。

（2）采购订单变更

于采购订单执行完毕之前，鉴于采购计划或者上游供应商出现变动，存在需要去更改本次采购数量或者价格，又或者是更换订单商品之类的情况，针对采购订单点击变更之后，便能够修改订单信息 。

需注意，仅能够对尚未关闭的订单进行变更，且这些订单要全部下推入库，变更商品时，其数量不得少于已经执行的入库数量 。

5．收料通知

场景：当订单是分批到货的状况时，要去通知仓管进行入库的操作，还要通知质检员哪些物料乃是需要检验的 。

岗位：采购员

途径是，采购管理当中的采购单据，采购单据里的采购订单，在采购订单那里进行选择，之后生成收料通知单。

6．采购质检

场景是，订单到货之后，要开展质检工作，需记录质检商品的合格数量，以及不合格数量，还有判退数量等内容，对于不合格品要施行退回操作 。

岗位：质检员

一个路径是，采购管理这一项里的采购单据，其中有个收料通知单列表，在这儿选择收料通知单，之后点击【质检】，进而生成质检单 。

商品需向供应商退回的，数量在此，质检员让这样生成退料通知单，提醒仓管去退货哟，仓库管理的人员收到哦 。

仓管发出退回的货物后，审核退料通知单

7．采购入库

路径1.采购订单生成

场景：采购到货，仓管入库

岗位：仓管员

寻得路径：于采购管理范畴之内，至采购单据这一板块，进入采购订单列表之界面，从中挑选采购订单，且点选【入库】此选项，进而生成采购入库单 。

路径2.收料通知生成

场景：质检员质检完毕，将合格品及让步接收品入库

岗位：仓管员

路径为，采购管理，其中包含着采购单据，在采购单据里有收料通知单列表，于收料通知单列表中选择收料通知单【入库】，进而生成采购入库单。

审核采购入库单后，库存增加

8．采购发票

场景：收到供应商发票后，生成发票

岗位：财务

（1）货已到，发票再到或同时到

路径是，采购管理这一项里的采购单据，其中的采购入库单列表，在此列表中选择采购入库单，然后进行生成发票的操作，而这所生成的发票是名义发票。

若是需要进行抵扣预付订金的操作，那么就在金额信息栏当中的抵扣预付款那里，通过【选源单】这样的方式，并且填入抵扣金额，以此来达成预付款核销 。

倘若已经达成打款的行为，那么就在金额信息栏当中填写付款账户，填写付款方式，完成支付货款的核销操作 。

若未填写付款信息，则审核采购发票单后，增加该供应商的应付款

要是有需要进行自动抵扣预付款的情况，那么能够在基础资料这个范畴里，针对供应商开启【自动抵扣预付款】这项操作 。

（2）货未到，先收到发票

按照这样的途径，在采购管理范畴内，于采购单据这一方面，接着看向采购订单列表，从中挑选采购订单，进而去执行【生成发票】这个操作 。

等待采购完成并入库之后，针对发票和入库事务开展勾稽操作，把采购发票的入库状态予以更新，使其变为“全部入库”，同时将采购入库单的开票状态更新成“全部开票”。

路径是，采购管理这一范畴之内的采购单据部分里的采购发票列表，在此处选择采购发票，然后进行【自动勾稽】操作，其会默认把相同采购订单的采购入库单以及采购发票予以勾稽，并且针对此勾稽，能够在【自动勾稽规则】那里对勾稽规则实施修改。

（3）登记税票（发票）信息

情况是，在收到供应商发票之后，于名义发票单记录当中，去登记发票号码等相关信息，以此用来作以备查 。

岗位：财务

轨迹：购买管理-购买票据-购买税务发票登记表格，大批量增添发票内容，要是逐张进行登记则能够越过这个流程 。

前往的途径是：采购管理这一板块当中的采购单据部分，再到采购发票列表这里，从中挑选采购发票，针对【采购税票登记】此项，去记录发票的相关信息 。

9．采购退货

假设一种情形，由于出现了采购计划被变更的状况，又或者是货物的质量存在着某些原因，在跟供应商进行了沟通之后，把货物给退回了 。

岗位：采购员/仓管员

采购管理当中的采购单据，采购单据里的采购入库单列表，在采购入库单列表里选择采购入库单，并且选择的是采购入库单里面的退货这一选项 。

（1）已收到发票，退货后需红冲

岗位：财务

去这样操作，先找到路径，这个路径是采购管理，在采购管理里找到采购单据，采购单据中有采购发票单列表，在采购发票单列表那里去选择所谓的采购发票，然后选择生成红字发票，要是此时还没有打款的话，那么红冲之后就会减少该供应商的应付账款 。

（2）未收到发票，退货后开名义发票

岗位：财务

路径是，采购管理当中的采购单据，这儿有采购退货单列表，从中选择采购发票，然后进行操作生成发票那里所说的【生成发票】这项操作，在生成了退货类型的名义发票之后，该供应商不会产生此笔应付账款 。

10．采购付款

场景是，发票与付款当作不同记录，在完成付款之后开展核销操作，以此增加收入，并且减少应付账款 。

岗位：财务

路线：采购管理下的采购单据范畴内的采购发票单列表。从中挑选采购发票单，接着进行名为【付款】的操作，则会生成付款单 。

11．预付供应商采购款项

情形是，和某一供应商之间往来十分频繁，预先在该供应商那里存下款项，在正式进行采购之际用来抵扣 。

岗位：财务

路径：应收应付-应付单据-预付款单

12．采购月结/定期结算

和某供应商频繁来往，将结算时间约定为每月，或者是其他固定的时间，亦或是账期进行统一结算 。

岗位：财务

（1）全款统一结算/统一结算尾款

途径：采购管理范畴之内的采购单据类别下面的采购发票列表，从中筛选出还没有完成付款操作的采购记录，接着筛选出与之对应的供应商之后，再选择将单据合并起来进行付款，最终生成付款单 。

（2）有预付，统一核销

路线：应收应付范畴之内的手动核销操作，其中核销类型要挑选“预付冲应付”这种，接着要去选择预付款单，以及采购发票来进行核销处理 。

二、销售流程

1. 新增客户

场景：新增合作客户

岗位：销售员

路径：基础资料-业务资料-客户

2. 销售预测单

情景是，预先制定销售计划，以此来指导生产部门，使其能够据此进行准备，同时也用于指导采购部门，让采购部门依据此来展开准备工作 。

岗位：销售员

路径：销售管理-销售单据-销售预测单

下推销售订单后从预测单中扣减对应数量

3. 销售报价单

在需要记录客户询价情况之时，应将其提交给主管进行审批，要是在一段时长之内报价保持不变，那么便可以借助复用报价单这种方式来迅速产成订单 。

岗位：销售员

路径：销售管理-销售单据-销售报价单

4. 销售订单

场景：与客户签署合同后，记录客户的需求

岗位：销售员

路径1：销售预测单下推

销售管理范畴内的销售单据之中的销售预测单列表，由此挑选出销售预测单【销售】，进而生成销售订单 。

路径2：销售报价单下推

针对销售管理范畴里的销售单据部分中的销售报价单列表，从中挑选出销售报价单，进而达成生成销售订单这一行为 。

路径3：直接生成销售订单

销售管理范畴内的销售单据事宜中，存在销售订单这一项目，或者经由点击查询操作，进而进入销售订单列表，通过【新增】这一功能来达成销售订单的生成 。

3.1记录预收订金

金额呈现所在的表体部分，要去挑选收款的账户，还要选定收款方式，而后填入预收的订金金额之地。在保存完采购订单或者是对采购订单进行审核之后，再去点击从而生成预付单 。

财务/出纳完成订金打款，审核预付款单

如需自动生成预收单，可请系统管理员进行参数设置

路的走向：是系统进行设置，其中包含基础设置这一部分，基础设置里又有系统参数的设置选项 ，这个系统参数中涉及到进销存参数，在这个路径下，开启【销售订单审核的时候，会自动去生成预收款】这个功能并且保存下来，那么当销售订单得到审核之后，就不需要去点击“生成预收单”这个操作，就能够自动生成那种还没有经过审核的预收款单 。

3.2销售订单变更

销售订单执行尚未完成之时，鉴于客户需求出现变动，存在修改本次销售数量、价格或者更换订单商品等情况，针对销售订单点击变更行为后，进而能够修改订单信息 。

注意，仅仅能够去变更那些还没有关闭的订单，这些订单是全部已经下推并且完成出库操作的，而且变更商品的数量，是不可以少于已经执行了出库操作的数量的。

5. 销售出库单

场景：给客户发出货物

岗位：仓管员

道路：售卖管控-售卖票据-售卖订单清单，挑选售卖订单【售卖出库这个行为】，造就售卖出库票据 。

生成销售出库单后即减少对应商品库存

6. 销售发票

场景：给客户开票完成

岗位：财务

（1）已发货，再开票

路径是，销售管理当中的销售单据，销售单据里的销售出库单列表，在销售出库单列表里选择销售出库单，选择其之后进行【生成发票】操作，而这样生成的发票是名义发票。

可以在金额信息栏那里的抵扣预收款当中，进行【选源单】的操作，然后填写抵扣的金额，进而完成预收款核销。

若已经达成收款，那么于金额信息栏当中填写收款账户，填写收款方式，完成收取货款之后进行核销。

若未填写收款信息，则审核销售发票单后，增加该客户的应收款

假设你有自动抵扣预收款的需求，那么你能够在基础资料这个范畴里，于客户相关设置板块，去开启【自动抵扣预收款】这个选项 。

（2）未发货，先开票

途径之处在于，销售管理这个范畴内部的销售单据这一类别当中的销售订单列表，于其中挑选出销售订单，进而执行【生成发票】的操作，而这所生成的便是名义发票 。

等到销售出库这件事完成之后，把发票和出库二者进行勾稽，销售发票的出库状态得到更新为“全部出库”，销售出库单的开票状态被更新成“全部开票” 。

先说路径，是销售管理里面的销售单据，其中有着销售发票列表，然后要选择销售发票，这里有个【自动勾稽】的选项，它默认会把相同销售订单的销售出库单以及销售发票进行勾稽，并且能在【自动勾稽规则】那里修改勾稽规则。

（3）登记税票（发票）信息

场景是，完成开票之后，要在名义发票单记录里，对发票号码等信息进行登记，从而用来以备查 。

岗位：财务

途径：售卖管控-售卖票据-售卖税票登记表格，大规模增添发票资讯，如果逐张进行登记那么能够略过此进程，。

路径为销售管理，当中包含销售单据，有销售发票列表，在此处选择销售发票，再针对采购税票登记去记录发票信息。

7. 销售退货

场景是pg下载网站麻将胡了，由于客户需求出现变更，或者产品存在质量方面的问题，在跟客户进行沟通之后，客户直接把货物给退回了 。

（1）客户直接退回

岗位：仓管

路径是，销售管理当中的销售单据，销售单据里有销售出库单，从此当中选择销售出库单，所选择的是【退货】的销售出库单 。

（2）退货申请同意后退回

岗位：销售

进入销售管理，找到销售单据中的销售出库单，从中选择销售出库单的退货申请，进而发起内部申请。

岗位：销售主管/仓管

路径呢，是销售管理这一项里面的销售单据，销售单据下面有销售退货申请单，然后要选择销售退货申请单进行【审核】操作，审核之后还要达成审核同意的结果 。

岗位：仓管

走向：售卖管控-售卖票据-售卖退货申请书，挑选已然审定的售卖退货申请书的状态【退货】，于收到退回来的货品之后实施增添库存的操作，。

6.3退货前已开票，红冲发票

岗位：财务

路径是销售管理里的销售单据，其中包含着销售退货单，在此选择销售退货单里边的【开票】。

6.4不开票或扣除退货数量开票

岗位：财务

路径：销售管理-销售单据-销售出库单。

若要进行扣除退货数量开票的操作，首先需去选择销售出库单当中可供【开票】的选项，接着还要去选择销售出库单里的【对等核销】选项 。

如全部退货，无需开票，选择销售出库单【对等核销】

在进行对等核销之际，会自动去筛选，筛选那些与本单未开出的票的数量，以及退货数量相同的销售退货单，进而实行核销 。

在进行核销操作之后，销售出库单会自动转变为“全部开票”的状态。并且，它还具备支持查询同等核销记录的功能。

8. 销售换货

场景：给客户发出货物

岗位：销售

方式：销售管理范畴内的销售单据部分的销售出库单列表，从中挑选销售出库单【换货】，进而生成换货申请单 。

在销售换货申请单中记录换出商品等，并审核

岗位：仓管

途径：于销售管理范畴之内的销售单据当中，存在销售换货申请单这一类别，当接收到被退回的货物以后，在相关单据里挑选出标记为【换入】的那一项，进而生成销售退货单，在再次发出货物之后，又于单据之中挑选标记为【换出】的那一项，最终生成全新的销售出库单 。

9. 客户预存款

场景：与某客户往来频繁，客户提前预存款项，正式下单时抵扣

岗位：财务

路径：应收应付-应收单据-预收款单

10. 月结收款

和顾客频繁往来，约定在每月，或者其他固定的时间，又或者是账期进行统一结算 。

岗位：财务

10.1全款统一结算/统一结算尾款

循着这样的路线：于销售管理范畴内的销售单据板块里的销售发票列表之中，去挑选出那些尚未达成收款的销售记录，再从中筛选出与之对应的客户，进而选定单据进行合并以实现收款操作，最终生成收款单 。

10.2有预收，统一核销

通道：应收应付范畴之内的智能往来这一模块里的手动核销操作，核销类别选定为“预收冲应收”这种情形，选取预收款单以及销售发票来进行核销 。

三、存货管理流程

1. 库存调拨

场景：存货在不同仓库间调拨

岗位：仓管员

1.1不跟踪在途，无调拨差异或费用

途经之处为，库存管理范畴内的仓存单据里的移仓单，此移仓单只需记录调入仓库，以及调出那座仓库，还有数量便可 。

1.2需跟踪在途，有调拨差异或费用

通路：库存管控-仓库单据-调拨出去的单子，在发出物资之际增添调拨出去的单子，。

若调拨产生费用需计入存货成本，则选择异价调拨

路径是，库存管理，仓存单据，调拨入库单，当调入仓库收到货物之际，下推调拨入库单，并且填写实际入库数量，要是调入的时候存在费用，能够记录调入费用并且分摊 。

路径是库存管理，那里有仓存单据；仓存单据当中包含调拨差异处理表，当调拨数量出现差异，便会自动生成调拨差异记录。当差异数量为负的时候处理方式是生成其他入库，当差异数量为正的时候处理方式是生成其他出库单反。

2. 库存盘点

场景：对货物展开盘点工作，目的在于确保库存具备准确性，同时进行财务资产清查，则是为了确保资产拥有完整性。

岗位：仓管员

路径是，库存管理当中的仓存单据里的盘点单，要新增盘点单，盘点人可通过选单的【去盘点】这个操作录入盘点结果 。

填完盘点结果之后，选择菜单【盈亏处理】，之后会自动生成盘盈单，还会自动生成盘亏单，审核这些单据之后，就完成了盘点 。

3. 费用分摊

场景是，像运费、人工费这类月结费用，要进行统一结算，之后分摊到各个业务单据里，进而进入存货结存成本。

岗位：财务

路径方面有这些，其一，是应收应付范畴之中的应付单据部分，其二，具体到其他支出这一项，在此完成新增其他支出单的操作，将运费等并非主营业务所产生的支出进行记录 。

②库存管理，存货核算，费用分摊单，把其他支出单分摊至业务单据，此操作不会对单据上的成本造成影响。

4. 出库成本核算

场景：就像运费这些月结费用，要进行统一结算，之后分摊至各个业务单据里，进而进入存货结存成本，有。

岗位：财务

路径：库存管理-存货核算-出库成本核算

四、委外加工流程

1. 物料及半成品维护

场景：录入原材料、半成品等

岗位：物料控制岗

路径是基础资料当中的商品资料里的商品信息，存在新增或者批量引入这两种情况，操作详细说明可见“一、采购流程 -2. 新增商品”这部分内容，对于成品以及半成品而言，需要开启“可委外”这一设置 。

2. 委外供应商维护

场景：维护合作的提供委外加工服务的供应商

岗位：采购员

路径：路径：基础资料-业务资料-供应商

3. 物料替代方案维护

场景：主料库存不足时，可使用替代料代替使用

岗位：物料控制岗

路径：委外管理-生产数据-替代方案，新增方案并启用

4. BOM维护

场景：录入新图纸/配方/物料清单

岗位：物料工程师

途径：委托外部管理范畴内的生产数据板块里的BOM维护操作领域，进行新增或者批量引入BOM单的行为时，具备支持上传图纸以及附件的功能。

可先维护一级BOM，再使用多级维护功能快速维护下级BOM单

5. 齐套分析

在企业接单之前，会先去查询一下目前己有的库存，看看能够生产出多少数量的产品，以此来保证在可以实现交付的情形下，才会去承接订单。

岗位：计划员

路径：委外管理-物料需求建议-齐套分析

6. 物料需求建议

场景：企业接客户订单后，根据订单需求安排采购计划、委外计划

岗位：计划员

路径：委外管理-物料需求建议-物料需求建议

7. 委外加工单

企业由于它自身产能或者技术等一些缘故从而不能够满足生产所需，便委托了供应商去进行加工，此时需要记录加工作业涉及的产品以及材料，还有数量，另外还得记录那加工的费用。

岗位：采购

路径：委外管理-委外单据-委外加工单

8. 委外发料

场景：企业将加工所需材料发送给委外供应商，记录发出材料

岗位：仓管员

路径：委外管理-委外单据-委外加工单，查询单据【发料】

9. 委外收料通知

场景是，委外进行分批到货之际，要去通知仓管相关人员进行入库操作，还要去通知质检员，明确指出哪些物料是需要进行检验的 。

岗位：采购员

途经：外委管理范畴内的委外单据板块之中的委外加工单一项，去进行查找并且挑选单据以此来生成【收料通知】 。

10. 委外质检

情景是，委外的货物到达之后，要去做质量检验，把质量检验的商品之中，合格的数量，不合格的数量，判定为退货的数量等等都记录下来，而不合格的产品要退回去 。

岗位：质检员

路线是，委外管理这一项里的委外单据，其中的收料通知单列表，选中收料通知单，接着点击那【质检】从而生成质检单 。

质检员将需退回供应商的商品及数量生成退料通知单，提醒仓管退货；

仓管发出退回的货物后，审核退料通知单

11. 委外产品入库

路径1.委外加工单下推

场景：委外到货，仓管入库

岗位：仓管员

从委外管理里，找到委外单据，再到委外加工单单列表那里，选择单据【入库】，进而生成委外产品入库单 。

路径2.收料通知下推

场景：质检员质检完毕，将合格品及让步接收品入库

岗位：仓管员

首先是委外管理，接着则是委外单据里边的收料通知单列表，然后要采取选单操作，选的单是【入库】，最后通过这个选的单才能够去生成委外产品入库单，。

审核委外产品入库单后，库存增加

12. 委外加工费

场景：收到发票，确认加工费

岗位：财务

行进路线为：委托外部管理范畴内的委托外部单据板块里的委托外部产品入库单，从中挑选单据来【生成加工所需费用】，进而生成委托外部加工费用的单据 。

场景：完成加工费付款

岗位：财务

路径为委外管理中委外单据里的委外加工费用，先择单据【付款】以生成付款单，又或者能够选择单据【付款申请】来生成付款申请单，先由主管进行审核后再予以付款，随后下推从而生成付款单 。

13. 委外退货

（1）委外退货

场景：因计划变更或货物质量等原因，经与供应商沟通后退回货物

岗位：仓管员

去向：委外管理范畴内的委外单据部分里的委外产品入库列表处，进行选单操作选【退货】，进而生成委外产品退货单 。

（2）退加工费

场景：与供应商协商退回加工费，确认已收到退款

岗位：财务

路径1：委外产品退货单下推

委外管理当中的委外单据，其里的委外产品退货单列表，进行选单操作选【生成加工费】，进而生成委外加工费（退货）额 。

路径2：直接新增委外加工费（退货）单

外包管理关联外包单据中的外包加工费（退货），去新增具有这类性质的外包加工费（退货）单，在挑选供应商之后进行【选源单】操作，使其关联外包产品退货单，接着填入退款相关信息并予以审核 。

五、生产管理流程

1. 物料及半成品维护

场景：录入原材料、半成品、成品等

岗位：物料控制岗

途径：根基资料-货品资料-货品讯息，增添或者大批引进，操作详细说明见“一、采购步骤-2.增添货品”，半生品要开启“可自己制造”。

2. 物料替代方案维护

场景：主料库存不足时，可使用替代料代替使用

岗位：物料控制岗

路径：生产管理-生产数据-替代方案，新增方案并启用

3. BOM维护

场景：录入新图纸/配方/物料清单

岗位：物料工程师

路径是，生产管理当中的生产数据部分里的BOM维护，能够新增BOM单或者进行批量引入BOM单，并且还支持上传图纸以及附件。

可先维护一级BOM，再使用多级维护功能快速维护下级BOM单

4. 齐套分析

场景：企业接单前，先查询现有库存可生产多少产品，确保能交付的情况下再接单

岗位：计划员

路线历程：涉及生产管理范畴之内，物料需求建议板块之中，齐套分析这一具体项目，需按要求填写入剖析数量，紧接着会自行输出剖析结果 。

5. 物料需求建议方案

在企业接到客户订单之后，依据订单给出的需求，去安排采购方面的计划，还要安排生产方面的计划，并且安排委外方面的计划。

岗位：计划员

路径：生产管理-物料需求建议-物料需求建议

6. 生产任务单（生产计划）

企业向生产车间下达生产任务，明确生产的产品是什么，规定生产的数量有多少，设定计划完工的时间是何时，指出所需的原材料是哪些 。

岗位：计划员

路径：生产管理-生产单据-生产任务单

7. 生产领料/补料/退料

岗位：仓管员

（1）生产前领料

于车间准备开展生产工作之前，去领取那些所需用到的原材料，在生产工作结束之后，再把多余的原材料给退回去 。

路径是，生产管理这一板块里的生产单据部分，其中有生产任务单列表，接着要选单领料，进而生成生产领料单 。

（2）生产补料

场景：生产时因损耗等原因原材料不足，补充领料

路径是，生产管理之下的生产单据里面的生产领料单，当生产类型选择为“生产补料”之后去【选源单】，会自动携带源单BOM当中的物料，然后删除多余的物料，接着填写补领数量并且进行审核。

（3）生产退料

场景：生产结束后，退回多余原材料

路径是，生产管理当中的生产单据，生产单据里的生产领料单列表，在该列表选单【退料】，由其生成生产退料单。

8. 生产质检

场景是这样子的 ：于生产之后去针对产成的品开展质量检验 ，要记录下合格的数量 ，还有不合格的数量 ，以及判决退回来的数量等等 ，不合格的产品要退回去 ，。

岗位：质检员

途径是，生产管理范畴内的生产单据之中pg下载通道，来到去罗列生产任务单的列表处选中单据，选择的单据是依据质检相关的内容，进而生成质检单 。

对返修品可新增生产任务单，选择生产类型为“返修”安排生产

9. 产品入库/退库

岗位：仓管员

（1）产成品入库

路径：生产管理-生产单据-生产任务单列表，选单【入库】

（2）产成品退库

去往的流程是，生产管理范畴内的生产单据部分，其中的产品入库单列表，在此选单选择【退库】一项 ，随后因而生成涉及产品的退库单这样一个单据 。

10. 生产成本核算

制造费用归集，完工数量统计，在制品数量统计，费用分摊至产品，材料成本加入，生产成本核算。

岗位：财务

路径：生产管理-生产成本核算

（1）费用归集

（2）完工与在制品归集

（3）费用分配

费用分配标准可于生产管理-生产成本核算-费用类型中维护

（4）生产成本核算

【数据检查】完成之后，点击【下一步】，选择核算方案，再点击【开始核算】 。

在完成核算之后，能够于【生产成本核算核算结果查询】当中，以及【生产成本构成表】里面，去查询核算得出来的结果 。

六、受托加工流程

1. 受托客户维护

场景：客户委托本企业加工，需先添加客户信息

岗位：销售员

路径：基础资料-业务资料-客户

2. 受托加工订单

其场景为，存在这样一种情况，企业接受了客户委托，进而代加工产品，在此情形之下，需记录代加工商品相关信息，包括所涉及的数量，还有预估计的加工费用等 。

岗位：销售员

路径：受托加工-受托加工单据，新增受托加工订单

在中小型企业所使用的财务软件当中，用得最为频繁的云财务软件是金蝶云星辰，若想获取更多详尽信息，可拨打或添加微信13964812168 。

2.1记录预收订金

涉及金额信息的表体部分，要先去选择收款账户，再挑选收款方式，接着填写预收订金的金额，在完成保存或者审核受托加工订单这个操作之后，才可以点击生成预付单。

财务/出纳完成订金打款，审核预付款单

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如需自动生成预收单，可请系统管理员进行参数设置

走的路线是，系统里面的设置，基础方面的设置，系统相关的参数，受托加工这一项的参数，去开展启动【受托加工订单进行审核这个时候，会自动产生生成预收款】，然后把它保存下来，那么订单审核完毕后，不需要去点击“生成预收单”这个选项，在这种状况下就能够自动生成还没有经过审核的预收款单。

3. 客供材料入库/退货

岗位：仓管员

3.1客供材料入库

场景是，下单的客户把加工需要用到的材料送到了仓库，仓库收到了客户所提供的材料。

路径是，受托加工情况下的受托加工单据之中的，客供材料入库单，在对单据加以审核之后，会增加客供材料的库存。

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3.2客供材料退货

场景：因为材料质检不符合合格标准，所以需要客户再次提供，又或者是加工完毕之后，存在剩余的客户提供材料，要退还给客户。

途径：接受委托进行加工，在受托加工单据里，找到客供材料入库单列表，选择单据【退货】，从而生成客供材料退货单 。

4. 受托加工出库

场景：加工完成，仓库发出受托加工订单的货物

岗位：仓管员

前往的路线是，先到达受托加工的范畴，再进入受托加工单据的种类，接着是受托加工订单的列表，从中进行选单称作受托出库，进而生成受托加工出库的单据，。

审核后减少对应商品库存

5. 受托加工退货

场景：客户收到加工后的货物，因客户质检不合格等原因退回

岗位：仓管员

去向是，受托加工这一范畴内部的，受托加工单据部分之中的，受托加工订单列表呀，然后借助选取单据这个操作的的【退货】选项，进而生成受托加工退货单 。

审核后增加对应商品库存

6. 受托加工发票（加工费）

场景：确认加工费，给客户发出加工费发票

岗位：财务

一条路径，它是受托加工这一范畴里pg下载，受托加工单据之下的受托加工订单列表，在此选单，再通过【生成发票】这一操作，进而生成受托加工发票 。

可在金额信息栏的抵扣预收款中【选源单】并填写抵扣金额，完成预收款核销

如已完成收款，则在金额信息栏填写收款账户、收款方式、收取货款完成核销

若未填写收款信息，则审核受托加工发票后，增加该客户的应收款

如需自动抵扣预收款，可在基础资料-客户中开启【自动抵扣预收款】

7.客户预存款

场景：与某客户往来频繁，客户提前预存款项，正式下单时抵扣

岗位：财务

路径：应收应付-应收单据-预收款单

8.月结收款

场景：与某客户往来频繁，约定每月或其他固定时间/账期统一结算

岗位：财务

8.1全款统一结算/统一结算尾款

位置：接受委托进行加工这一流程里，有关受托加工的单据部分，其中的受托加工发票列表处，先去挑选出那些尚未完成收款的记录，接着筛选一下与之对应的客户，随后选择将单据进行合并以后开展收款操作，由此产生收款单 。

8.2有预收，统一核销

路径是，应收应付下的手动核销这个操作，核销类型要选成“预收冲应收”，然后要去选择预收款单，还要去选定受托加工发票，从而进行核销 。

七、财务核算流程

1. 登记日记账

场景：企业在日常经营期间，出现了资金收付方面的业务，这种情况下，需要把收款与付款相关信息进行登记操作，进而生成现金银行日记账流水 。

岗位：出纳

（1）手动登账

路线：钱款出纳进行管理的范畴之内，涉及现金以及银行相关事务的日记账，直接去做【新增】日记账这个操作，或者是通过【引入-流水引入/模板引入】这种方式 。

流水引入：部分银行支持将下载流水文件，直接引入生成日记账

按照银行下载流水的格式，依循特定要求，把流水认真仔细地整理好，使之符合引入模板的标准，然后依据该模板来进行引入操作，进而生成日记账 。

（2）凭证登账

若企业有着先针对收付款去生成凭证而后再进行登账的习惯，那么便能够把凭证引入从而生成日记账 。

路径：出纳管理-现金银行-日记账，【引入-总账引入】

（3）业务单据登账

假设在同一时间运用财务以及进销存等一系列业务系统的情况下，那么能够借助业务单据完成一键生成日记账这一操作 。

首先是路径，它处于出纳管理这个范畴内包含的现金银行区域里，涉及业务单据生成日记账这一操作。接着，当点击其中的【查询】按钮时，会自动对各账户发生往来的业务进行单据汇总。最后，要选择单据并执行【生成日记账】的操作 。

请注意，为防止出现重复情况，凭证登账以及业务单据登账这两种模式之中需选择其中一种，要是有需要进行调整的情况，那么请前往联系管理员，在系统设置里，找到系统参数，接着在出纳参数那里修改参数设置。

2. 银行对账

情形是，在每个月结束的时候，把企业所拥有的银行存款日记账，跟开户银行发送过来的当月的银行存款对账单，一笔一笔地去加以核对 。

岗位：出纳

（1）银行对账单

第一种路径：进行出纳管理，进入现金银行，找到银行对账单，点击【新增】，手动去录入银行流水 。

路径2：涉及出纳管理，其中包含现金银行，现金银行里有银行对账单，部分银行支持【流水引入】，通过【流水引入】来引入银行流水文件 。

路径3：涉及出纳管理，其中包含现金银行部分，在此部分中有银行对账单，要把银行流水按照格式整理之后放到引入模板中进行【引入】，。

注：系统正式启用前需于【银行对账单初始余额】填写初始数据

（2）银行存款对账

途径是，涉及出纳管理这一范畴内的现金银行这一模块里的银行存款对账，能够在进行勾对操作以后操作【手动对账】，或者去设置自动对账方案从而开展【自动对账】，在勾对完成之后是支持取消勾对操作的。

（3）银行存款余额调节表

出纳管理当中的出纳报表里，有个银行余额调节表是一种路径，一旦不平衡，那就说明存在未达账项的情况，这个时候能够新增【初始企业未达账】，或者新增【初始银行未达账】，以此来调至余额实现一致。

3. 生成凭证

岗位：财务

（1）手工录凭证

路径：账务处理-凭证-录凭证

（2）单据生成凭证

在单据、日记账里的资产、工资以及发票等这些业财数据，借助凭证模板能够迅速生成凭证 。

路径：账务处理-智能核算中心-生成凭证

4. 业务与财务对账

场景：与某客户往来频繁，客户提前预存款项，正式下单时抵扣

岗位：财务

路径：账务处理-期末处理-业务财务对账

5. 期末结转

场景：与某客户往来频繁，客户提前预存款项，正式下单时抵扣

岗位：财务

路径：账务处理-期末处理-期末智能结转，点击【生成凭证】

6. 期末结账

场景：与某客户往来频繁，客户提前预存款项，正式下单时抵扣

岗位：财务

路线：财务业务处理-期末阶段处理-期末进行结账操作，达成【结账之前的检查】，且【执行结账】 。